Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

POBIERZ

Import wyciągów bankowych

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, szukamy sposobów na optymalizację pracy – naszej i Klientów Biura. Wyciągi bankowe są doskonałym przykładem tego, jak można zastąpić ręczne przepisywanie danych do systemów finansowo-księgowych ich importem z innych systemów.

Główne korzyści z importu wyciągów bankowych:

  • oszczędność czasu poświęconego na ręczne wprowadzanie operacji z kilkustronicowych wyciągów,
  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędu przy przepisywaniu danych,
  • wykorzystanie potencjału kompatybilności systemu bankowego i systemu księgowo-finansowego na rzecz własnej firmy,
  • oszczędność czasu na przeszukiwanie segregatorów – plik PDF z wyciągiem bankowym zawsze dostępny w systemie IT.

Sprawdź, jakie to proste i przekonaj się, jakie bezpieczne i wygodne!

Oto lista banków, z których obecnie realizowany jest import wyciągów bankowych do systemu Petra24.

Sukcesywnie pracujemy nad adaptacją do formatów kolejnych banków.

Jeżeli Twojego banku nie ma na liście, a jesteś zainteresowany importowaniem WB – napisz do nas!

  • Alior Bank
  • BNP Paribas
  • BOŚ Bank
  • Santander (format rozszerzony)
  • HSBC
  • IDEA Bank (mt940)
  • mBank (format korporacyjny)
  • mBank (format niekorporacyjny)
  • Millenium
  • PEKAO S.A.
  • Raiffeisen Polbank (mt940)
Przygotuj plik z wyciągiem do zaimportowania:

  • wyeksportuj z systemu bankowego e-wyciąg w formacie mt940 oraz PDF
  • zapisz je na dysku pamiętając, że plik PDF w momencie przeniesienia do Petra24 zniknie z Twojego komputera
Przygotuj plik z wyciągiem do wprowadzenia:

  • wyeksportuj z systemu bankowego e-wyciąg w formacie mt940 oraz PDF
  • zapisz je na dysku pamiętając, że plik PDF w momencie przeniesienia do Petra24 zniknie z Twojego komputera

W menu Rozrachunki wybierz Bank, a następnie dodaj nowy wyciąg na właściwym koncie


Kliknij Wykonaj i Importuj wyciąg bankowy i wskaż pobrany wcześniej z banku plik

 

 

Po wykonaniu importu wszystkie operacje z zaimportowanego wyciągu pojawią się w zakładce Operacje bankowe.

Przy imporcie pierwszych wyciągów operacje bankowe zazwyczaj zapisane są kolorem czerwonym, co oznacza, że nie został jeszcze przypisany do nich kontrahent. Podobnie dzieje się, gdy pojawia się pierwsza płatność związana z nowym kontrahentem.

Po poprawnym przyporządkowaniu kontrahenta, system przy imporcie kolejnych wyciągów rozpozna numer konta i sam przyporządkuje kontrahenta do operacji. Wtedy takie pozycje zapisane będą kolorem zielonym.